嘉实致享纯债债券型证券投资基金(006841)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6961871805.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3656833707.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 606565108.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10012140404.230 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11995615904.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1346537818.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6380281918.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6961871805.050 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8048336270.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 198063629.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1284528094.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6961871805.050 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11995615904.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1148474189.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5095753823.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8048336270.220 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3223750675.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11585176366.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2813311138.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11995615904.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7280771255.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5910804698.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1195960049.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11995615904.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4444076818.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3672037710.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 835343272.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7280771255.870 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3223750675.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2002333958.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 782007815.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4444076818.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4107909246.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 767270699.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 431103128.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4444076818.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3223750675.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1235063258.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 350904687.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4107909246.940 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 839731824.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3471560162.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1087541311.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3223750675.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 598233658.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2930515005.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 304997988.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3223750675.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 594766525.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 203287255.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 199820122.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 598233658.630 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 839731824.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 337757901.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 582723200.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 594766525.930 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 444357332.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 298260692.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 147851498.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 594766525.930 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 839731824.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39497209.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 434871701.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 444357332.390 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2082386744.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 396704437.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1639359357.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 839731824.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 464488085.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 395414573.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20170834.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 839731824.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 464559918.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 286842.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 358675.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 464488085.590 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2082386744.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1003021.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1618829847.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 464559918.340 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1792772505.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 214019.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1328426607.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 464559918.340 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2082386744.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 789001.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 290403240.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1792772505.940 |
