中信建投睿溢混合型证券投资基金C类(006843)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9524

累计净值:0.9524 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙文,李照男 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2360147.670
2 期间基金总申购份额 961710471.620
3 期间总赎回份额 961864407.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2206212.110
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2780427.950
2 期间基金总申购份额 11593135.360
3 期间总赎回份额 12013415.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2360147.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2597750.330
2 期间基金总申购份额 2412980.720
3 期间总赎回份额 2650583.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2360147.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2780427.950
2 期间基金总申购份额 9180154.640
3 期间总赎回份额 9362832.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2597750.330
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2415293.680
2 期间基金总申购份额 1994164.410
3 期间总赎回份额 1629030.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2780427.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2737363.090
2 期间基金总申购份额 336132.210
3 期间总赎回份额 293067.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2780427.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1989348.160
2 期间基金总申购份额 1154944.590
3 期间总赎回份额 406929.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2737363.090
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2415293.680
2 期间基金总申购份额 503087.610
3 期间总赎回份额 929033.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1989348.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2092948.470
2 期间基金总申购份额 250685.010
3 期间总赎回份额 354285.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1989348.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2415293.680
2 期间基金总申购份额 252402.600
3 期间总赎回份额 574747.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2092948.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254497.240
2 期间基金总申购份额 28099455.190
3 期间总赎回份额 25938658.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2415293.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2876194.700
2 期间基金总申购份额 608782.130
3 期间总赎回份额 1069683.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2415293.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4639312.610
2 期间基金总申购份额 1135756.040
3 期间总赎回份额 2898873.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2876194.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254497.240
2 期间基金总申购份额 26354917.020
3 期间总赎回份额 21970101.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4639312.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7331732.810
2 期间基金总申购份额 2415632.430
3 期间总赎回份额 5108052.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4639312.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254497.240
2 期间基金总申购份额 23939284.590
3 期间总赎回份额 16862049.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7331732.810
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65848.950
2 期间基金总申购份额 937592.900
3 期间总赎回份额 748944.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254497.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327704.920
2 期间基金总申购份额 67866.780
3 期间总赎回份额 141074.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254497.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159631.310
2 期间基金总申购份额 309662.650
3 期间总赎回份额 141589.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327704.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65848.950
2 期间基金总申购份额 560063.470
3 期间总赎回份额 466281.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159631.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139460.320
2 期间基金总申购份额 124459.270
3 期间总赎回份额 104288.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159631.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65848.950
2 期间基金总申购份额 435604.200
3 期间总赎回份额 361992.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139460.320

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