中信建投睿溢混合型证券投资基金C类(006843)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2128

累计净值:1.2128 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:刘锋 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159631.310
2 期间基金总申购份额 309662.650
3 期间总赎回份额 141589.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327704.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65848.950
2 期间基金总申购份额 560063.470
3 期间总赎回份额 466281.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159631.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139460.320
2 期间基金总申购份额 124459.270
3 期间总赎回份额 104288.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159631.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65848.950
2 期间基金总申购份额 435604.200
3 期间总赎回份额 361992.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139460.320
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-04  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 231951.860
3 期间总赎回份额 166102.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65848.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56743.610
2 期间基金总申购份额 85917.710
3 期间总赎回份额 76812.370
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 65848.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9076.650
2 期间基金总申购份额 136957.500
3 期间总赎回份额 89290.540
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 56743.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-04  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 9076.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9076.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 9076.650
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9076.650

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