中信建投稳利混合型证券投资基金C类(006844)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1628

累计净值:1.1628 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:周户 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.190亿份(2021-08-31) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19651814.670
2 期间基金总申购份额 11063180.870
3 期间总赎回份额 11700619.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19014375.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19009200.070
2 期间基金总申购份额 10793584.930
3 期间总赎回份额 10788409.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19014375.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19651814.670
2 期间基金总申购份额 269595.940
3 期间总赎回份额 912210.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19009200.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157459.560
2 期间基金总申购份额 42591110.100
3 期间总赎回份额 23096754.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19651814.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13334033.740
2 期间基金总申购份额 18028342.310
3 期间总赎回份额 11710561.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19651814.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427485.730
2 期间基金总申购份额 17284682.570
3 期间总赎回份额 4378134.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13334033.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157459.560
2 期间基金总申购份额 7278085.220
3 期间总赎回份额 7008059.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427485.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188184.010
2 期间基金总申购份额 7028804.560
3 期间总赎回份额 6789502.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427485.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157459.560
2 期间基金总申购份额 249280.660
3 期间总赎回份额 218556.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188184.010
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-04  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 297947.200
3 期间总赎回份额 140487.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157459.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62425.120
2 期间基金总申购份额 191854.270
3 期间总赎回份额 96819.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 157459.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3100.780
2 期间基金总申购份额 102992.150
3 期间总赎回份额 43667.810
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 62425.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-04  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 3100.780
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3100.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 0.000
2 期间基金总申购份额 3100.780
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3100.780

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