易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(006859)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1687

累计净值:1.1687 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:汪玲,张振琪 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.950亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394771258.490
2 期间基金总申购份额 567358.760
3 期间总赎回份额 298573.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395040043.470
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 392909599.980
2 期间基金总申购份额 2286451.530
3 期间总赎回份额 424793.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394771258.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394135509.630
2 期间基金总申购份额 885221.490
3 期间总赎回份额 249472.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394771258.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 392909599.980
2 期间基金总申购份额 1401230.040
3 期间总赎回份额 175320.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394135509.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20911657.380
2 期间基金总申购份额 372196890.030
3 期间总赎回份额 198947.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 392909599.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212977075.740
2 期间基金总申购份额 179992648.000
3 期间总赎回份额 60123.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 392909599.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212364927.870
2 期间基金总申购份额 750476.430
3 期间总赎回份额 138328.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212977075.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20911657.380
2 期间基金总申购份额 191453765.600
3 期间总赎回份额 495.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212364927.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66422287.990
2 期间基金总申购份额 145943134.990
3 期间总赎回份额 495.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212364927.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20911657.380
2 期间基金总申购份额 45510630.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66422287.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14643432.420
2 期间基金总申购份额 6268224.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20911657.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19317397.530
2 期间基金总申购份额 1594259.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20911657.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17964864.190
2 期间基金总申购份额 1352533.340
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19317397.530
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14643432.420
2 期间基金总申购份额 3321431.770
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17964864.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16865349.240
2 期间基金总申购份额 1099514.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17964864.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14643432.420
2 期间基金总申购份额 2221916.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16865349.240
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10862418.060
2 期间基金总申购份额 3781014.360
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14643432.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13629534.510
2 期间基金总申购份额 1013897.910
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14643432.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12624606.730
2 期间基金总申购份额 1004927.780
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13629534.510
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10862418.060
2 期间基金总申购份额 1762188.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12624606.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11505231.320
2 期间基金总申购份额 1119375.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12624606.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10862418.060
2 期间基金总申购份额 642813.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11505231.320

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