天治量化核心精选混合型证券投资基金C类(006878)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3103

累计净值:1.5199 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:TIAN HUAN,武建刚 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7540820.000
2 期间基金总申购份额 12880345.230
3 期间总赎回份额 108336.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20312828.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 585333.190
2 期间基金总申购份额 7364566.000
3 期间总赎回份额 409079.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7540820.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57336169.920
2 期间基金总申购份额 32538437.140
3 期间总赎回份额 89289273.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 585333.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19620113.350
2 期间基金总申购份额 122218.770
3 期间总赎回份额 19156998.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 585333.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57336169.920
2 期间基金总申购份额 32416218.370
3 期间总赎回份额 70132274.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19620113.350
2019年半年规模变化  开始日期:2019-06-11  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150993508.980
2 期间基金总申购份额 77452252.390
3 期间总赎回份额 171109591.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57336169.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57920813.300
2 期间基金总申购份额 9138178.860
3 期间总赎回份额 9722822.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57336169.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13936605.770
2 期间基金总申购份额 67823975.510
3 期间总赎回份额 23839767.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57920813.300

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