华泰保兴健康消费混合型证券投资基金A类(006882)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7248

累计净值:1.7248 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:尚烁徽,赵旭照,孙静佳 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.021亿份(2021-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+中债总指数(全价)收益率×30%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2020087.520
2 期间基金总申购份额 208406.910
3 期间总赎回份额 122786.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2105707.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2186575.540
2 期间基金总申购份额 299161.640
3 期间总赎回份额 465649.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2020087.520
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8516852.340
2 期间基金总申购份额 667322.930
3 期间总赎回份额 6997599.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2186575.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3354135.250
2 期间基金总申购份额 76096.060
3 期间总赎回份额 1243655.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2186575.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8516852.340
2 期间基金总申购份额 591226.870
3 期间总赎回份额 5753943.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3354135.250
2019年半年规模变化  开始日期:2019-05-27  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95337494.690
2 期间基金总申购份额 494933.500
3 期间总赎回份额 87315575.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8516852.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23651835.400
2 期间基金总申购份额 305699.100
3 期间总赎回份额 15440682.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8516852.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85226068.350
2 期间基金总申购份额 188735.600
3 期间总赎回份额 61762968.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23651835.400

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