诺德新生活混合型证券投资基金A类(006887)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 202215380.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 303767609.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 229698758.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 276284231.820 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26995575.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 271385683.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 96165878.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 202215380.790 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44514245.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 236099758.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 78398622.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 202215380.790 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26995575.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35285925.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17767255.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44514245.170 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27558336.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8735536.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9298297.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26995575.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25852910.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2519947.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1377282.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26995575.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26754467.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1314322.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2215880.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25852910.400 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27558336.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4901266.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5705135.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26754467.850 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27999383.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1615220.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2860136.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26754467.850 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27558336.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3286045.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2844998.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27999383.510 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 83879234.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22420769.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 78741668.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27558336.320 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27226573.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3956412.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3624649.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27558336.320 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 37624820.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4886746.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15284994.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27226573.470 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 83879234.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13577610.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59832024.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 37624820.970 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45866136.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2423668.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10664983.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 37624820.970 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 83879234.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11153942.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49167040.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45866136.470 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29783246.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 142929169.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 88833181.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 83879234.750 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 108161982.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9372036.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33654784.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 83879234.750 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14723908.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 122393319.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28955245.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 108161982.580 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29783246.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11163812.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26223151.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14723908.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15987251.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7495706.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8759049.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14723908.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29783246.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3668105.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17464101.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15987251.320 |
