诺德新生活混合型证券投资基金A类(006887)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5106

累计净值:1.5106 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.376亿份(2021-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83879234.750
2 期间基金总申购份额 13577610.800
3 期间总赎回份额 59832024.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37624820.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45866136.470
2 期间基金总申购份额 2423668.190
3 期间总赎回份额 10664983.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37624820.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83879234.750
2 期间基金总申购份额 11153942.610
3 期间总赎回份额 49167040.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45866136.470
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29783246.990
2 期间基金总申购份额 142929169.330
3 期间总赎回份额 88833181.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83879234.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108161982.580
2 期间基金总申购份额 9372036.990
3 期间总赎回份额 33654784.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83879234.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14723908.500
2 期间基金总申购份额 122393319.800
3 期间总赎回份额 28955245.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108161982.580
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29783246.990
2 期间基金总申购份额 11163812.540
3 期间总赎回份额 26223151.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14723908.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15987251.320
2 期间基金总申购份额 7495706.560
3 期间总赎回份额 8759049.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14723908.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29783246.990
2 期间基金总申购份额 3668105.980
3 期间总赎回份额 17464101.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15987251.320
2019年半年规模变化  开始日期:2019-03-28  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193759436.160
2 期间基金总申购份额 5055202.870
3 期间总赎回份额 169031392.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29783246.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46634158.800
2 期间基金总申购份额 1450991.790
3 期间总赎回份额 18301903.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29783246.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112019461.680
2 期间基金总申购份额 2469043.800
3 期间总赎回份额 67854346.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46634158.800
2019年季度规模变化  开始日期:2019-03-28  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193759436.160
2 期间基金总申购份额 1135167.280
3 期间总赎回份额 82875141.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112019461.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193759436.160
2 期间基金总申购份额 1135167.280
3 期间总赎回份额 82875141.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112019461.680

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