华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(006891)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2030

 累计净值：1.2030 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：李晓易 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.772亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×X＋上证国债指数收益率×(1-X)(在目标日期 2050 年 12 月 31 日之前(含当日)，X 取值范围：2019-2020 70%;2021-2025 70%;2026-2030 70%;2031-2035 70%;2036-2040 61%;2041-2045 39%;2046-2050 19%;)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174243996.990
2 期间基金总申购份额 2997719.070
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177241716.060
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166449434.440
2 期间基金总申购份额 7794562.550
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174243996.990
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170364263.990
2 期间基金总申购份额 3879733.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174243996.990
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166449434.440
2 期间基金总申购份额 3914829.550
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170364263.990
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110915587.840
2 期间基金总申购份额 55533846.600
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166449434.440
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160248273.850
2 期间基金总申购份额 6201160.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166449434.440
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154827051.540
2 期间基金总申购份额 5421222.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160248273.850
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110915587.840
2 期间基金总申购份额 43911463.700
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154827051.540
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149118336.480
2 期间基金总申购份额 5708715.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154827051.540
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110915587.840
2 期间基金总申购份额 38202748.640
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149118336.480
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73848677.290
2 期间基金总申购份额 37066910.550
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110915587.840
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100964812.190
2 期间基金总申购份额 9950775.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110915587.840
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90292385.230
2 期间基金总申购份额 10672426.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100964812.190
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73848677.290
2 期间基金总申购份额 16443707.940
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90292385.230
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83281465.610
2 期间基金总申购份额 7010919.620
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90292385.230
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73848677.290
2 期间基金总申购份额 9432788.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83281465.610
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35982840.820
2 期间基金总申购份额 37865836.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73848677.290
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66372417.310
2 期间基金总申购份额 7476259.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73848677.290
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57543809.540
2 期间基金总申购份额 8828607.770
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66372417.310
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35982840.820
2 期间基金总申购份额 21560968.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57543809.540
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46134713.520
2 期间基金总申购份额 11409096.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57543809.540
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35982840.820
2 期间基金总申购份额 10151872.700
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46134713.520

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034