银华安鑫短债债券型证券投资基金A类(006907)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0423

累计净值:1.1323 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王树丽,魏昕宇 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 中债新综合全价(1年以下)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3295383951.390
2 期间基金总申购份额 1084790379.880
3 期间总赎回份额 2463173218.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1917001112.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2253470164.240
2 期间基金总申购份额 3616359673.030
3 期间总赎回份额 2574445885.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3295383951.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1684139983.700
2 期间基金总申购份额 2771317135.170
3 期间总赎回份额 1160073167.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3295383951.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2253470164.240
2 期间基金总申购份额 845042537.860
3 期间总赎回份额 1414372718.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1684139983.700
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334425998.510
2 期间基金总申购份额 3975814062.280
3 期间总赎回份额 2056769896.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2253470164.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2517095144.640
2 期间基金总申购份额 1022819805.810
3 期间总赎回份额 1286444786.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2253470164.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1155281429.590
2 期间基金总申购份额 1987343515.410
3 期间总赎回份额 625529800.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2517095144.640
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334425998.510
2 期间基金总申购份额 965650741.060
3 期间总赎回份额 144795309.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1155281429.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409648127.790
2 期间基金总申购份额 849690269.610
3 期间总赎回份额 104056967.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1155281429.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334425998.510
2 期间基金总申购份额 115960471.450
3 期间总赎回份额 40738342.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409648127.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 955154590.670
2 期间基金总申购份额 143690940.070
3 期间总赎回份额 764419532.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334425998.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 404496193.060
2 期间基金总申购份额 132746081.450
3 期间总赎回份额 202816276.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334425998.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405907918.340
2 期间基金总申购份额 245768.010
3 期间总赎回份额 1657493.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404496193.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 955154590.670
2 期间基金总申购份额 10699090.610
3 期间总赎回份额 559945762.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405907918.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515035419.390
2 期间基金总申购份额 267165.880
3 期间总赎回份额 109394666.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405907918.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 955154590.670
2 期间基金总申购份额 10431924.730
3 期间总赎回份额 450551096.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515035419.390
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 836951882.390
2 期间基金总申购份额 1067569615.240
3 期间总赎回份额 949366906.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 955154590.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1135047278.480
2 期间基金总申购份额 352982629.160
3 期间总赎回份额 532875316.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 955154590.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1265250999.450
2 期间基金总申购份额 49747282.010
3 期间总赎回份额 179951002.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1135047278.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 836951882.390
2 期间基金总申购份额 664839704.070
3 期间总赎回份额 236540587.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1265250999.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1025480211.800
2 期间基金总申购份额 457536538.650
3 期间总赎回份额 217765751.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1265250999.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 836951882.390
2 期间基金总申购份额 207303165.420
3 期间总赎回份额 18774836.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1025480211.800

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