上银慧祥利债券型证券投资基金C类(006917)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17428.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17409.180 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17568.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 140.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17428.520 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17568.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 140.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17428.520 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17568.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17568.520 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17857.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 290.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17568.160 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17608.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17568.160 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17638.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17608.160 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17857.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 220.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17638.160 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17648.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17638.160 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17857.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 210.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17648.160 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18286.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 430.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17857.200 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17957.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17857.200 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18007.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17957.200 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18286.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 280.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18007.200 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18266.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 260.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18007.200 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18286.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18266.860 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76296.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30030099.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30088108.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18286.860 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18616.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 329.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18286.860 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18896.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30030099.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30030378.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18616.820 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76296.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57400.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18896.300 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19206.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 310.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18896.300 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76296.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57090.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19206.300 |
