长城创业板指数增强型发起式证券投资基金C类(006928)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1179

累计净值:2.1179 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊,王卫林 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.401亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17857429.330
2 期间基金总申购份额 407160672.140
3 期间总赎回份额 284913288.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140104812.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116683735.830
2 期间基金总申购份额 197539729.390
3 期间总赎回份额 174118652.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140104812.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17857429.330
2 期间基金总申购份额 209620942.750
3 期间总赎回份额 110794636.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116683735.830
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-29  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 117166470.330
3 期间总赎回份额 99309041.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17857429.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18820125.110
2 期间基金总申购份额 28686973.380
3 期间总赎回份额 29649669.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17857429.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19703399.570
2 期间基金总申购份额 30618705.150
3 期间总赎回份额 31501979.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18820125.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-29  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 57860791.800
3 期间总赎回份额 38157392.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19703399.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19766398.470
2 期间基金总申购份额 25234540.540
3 期间总赎回份额 25297539.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19703399.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-29  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 32626251.260
3 期间总赎回份额 12859852.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19766398.470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034