泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金C类(006931)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7519

累计净值:0.7519 净值更新日期:2022-04-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.071亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中证港股通TMT主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9684431.330
2 期间基金总申购份额 2096884.810
3 期间总赎回份额 4681530.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7099785.370
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12983433.850
2 期间基金总申购份额 16346114.840
3 期间总赎回份额 19645117.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9684431.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8776133.890
2 期间基金总申购份额 2484653.820
3 期间总赎回份额 1576356.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9684431.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8330997.770
2 期间基金总申购份额 2667658.050
3 期间总赎回份额 2222521.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8776133.890
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12983433.850
2 期间基金总申购份额 11193802.970
3 期间总赎回份额 15846239.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8330997.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9225382.690
2 期间基金总申购份额 1953812.560
3 期间总赎回份额 2848197.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8330997.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12983433.850
2 期间基金总申购份额 9239990.410
3 期间总赎回份额 12998041.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9225382.690
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26537685.340
2 期间基金总申购份额 31453720.450
3 期间总赎回份额 45007971.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12983433.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12352480.720
2 期间基金总申购份额 5027727.550
3 期间总赎回份额 4396774.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12983433.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17657886.750
2 期间基金总申购份额 12430112.110
3 期间总赎回份额 17735518.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12352480.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26537685.340
2 期间基金总申购份额 13995880.790
3 期间总赎回份额 22875679.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17657886.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20884843.230
2 期间基金总申购份额 4082536.680
3 期间总赎回份额 7309493.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17657886.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26537685.340
2 期间基金总申购份额 9913344.110
3 期间总赎回份额 15566186.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20884843.230
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-03 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18090040.830
2 期间基金总申购份额 20024849.690
3 期间总赎回份额 11577205.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26537685.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24350460.080
2 期间基金总申购份额 9104826.910
3 期间总赎回份额 6917601.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26537685.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18346054.400
2 期间基金总申购份额 8840805.890
3 期间总赎回份额 2836400.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24350460.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-03 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18090040.830
2 期间基金总申购份额 2079216.890
3 期间总赎回份额 1823203.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18346054.400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034