工银瑞信沪深300指数证券投资基金C类(006937)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1880

累计净值:1.4081 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩,刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.638亿份(2021-03-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430104849.390
2 期间基金总申购份额 1001578532.140
3 期间总赎回份额 1167833991.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263849389.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23725189.720
2 期间基金总申购份额 252826137.560
3 期间总赎回份额 12701937.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263849389.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637217402.120
2 期间基金总申购份额 292306565.030
3 期间总赎回份额 905798777.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23725189.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430104849.390
2 期间基金总申购份额 456445829.550
3 期间总赎回份额 249333276.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637217402.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 641520865.510
2 期间基金总申购份额 14237330.370
3 期间总赎回份额 18540793.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637217402.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430104849.390
2 期间基金总申购份额 442208499.180
3 期间总赎回份额 230792483.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 641520865.510
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-23  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 460194988.350
3 期间总赎回份额 30090138.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430104849.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428587604.340
2 期间基金总申购份额 7458566.860
3 期间总赎回份额 5941321.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430104849.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430639377.630
2 期间基金总申购份额 7045901.410
3 期间总赎回份额 9097674.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428587604.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-23  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 445690520.080
3 期间总赎回份额 15051142.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430639377.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10301642.300
2 期间基金总申购份额 427814340.220
3 期间总赎回份额 7476604.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430639377.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-23  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 17876179.860
3 期间总赎回份额 7574537.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10301642.300

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