华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金C类(006943)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3871

累计净值:1.3871 净值更新日期:2023-08-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 95%*MSCI中国A股国际指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177722.110
2 期间基金总申购份额 7097.980
3 期间总赎回份额 10772.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174047.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169093.730
2 期间基金总申购份额 6174.470
3 期间总赎回份额 1220.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174047.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177722.110
2 期间基金总申购份额 923.510
3 期间总赎回份额 9551.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169093.730
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202810.340
2 期间基金总申购份额 19558.460
3 期间总赎回份额 44646.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177722.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176073.420
2 期间基金总申购份额 2067.740
3 期间总赎回份额 419.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177722.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189072.950
2 期间基金总申购份额 4156.550
3 期间总赎回份额 17156.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176073.420
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202810.340
2 期间基金总申购份额 13334.170
3 期间总赎回份额 27071.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189072.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198561.750
2 期间基金总申购份额 2789.860
3 期间总赎回份额 12278.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189072.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202810.340
2 期间基金总申购份额 10544.310
3 期间总赎回份额 14792.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198561.750
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484374.440
2 期间基金总申购份额 134556.470
3 期间总赎回份额 416120.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202810.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201741.470
2 期间基金总申购份额 40973.800
3 期间总赎回份额 39904.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202810.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227163.170
2 期间基金总申购份额 11643.780
3 期间总赎回份额 37065.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201741.470
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484374.440
2 期间基金总申购份额 81938.890
3 期间总赎回份额 339150.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227163.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381695.790
2 期间基金总申购份额 8841.830
3 期间总赎回份额 163374.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227163.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484374.440
2 期间基金总申购份额 73097.060
3 期间总赎回份额 175775.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381695.790
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 938489.230
2 期间基金总申购份额 855780.280
3 期间总赎回份额 1309895.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484374.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414045.890
2 期间基金总申购份额 229696.670
3 期间总赎回份额 159368.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484374.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374801.040
2 期间基金总申购份额 474529.790
3 期间总赎回份额 435284.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414045.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 938489.230
2 期间基金总申购份额 151553.820
3 期间总赎回份额 715242.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374801.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 553449.630
2 期间基金总申购份额 39666.550
3 期间总赎回份额 218315.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374801.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 938489.230
2 期间基金总申购份额 111887.270
3 期间总赎回份额 496926.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 553449.630

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