泰康安欣纯债债券型证券投资基金C类(006979)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9922

累计净值:1.0077 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2020-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 上证国债指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192509.070
2 期间基金总申购份额 624154.180
3 期间总赎回份额 464476.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352187.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461357.030
2 期间基金总申购份额 283836.190
3 期间总赎回份额 393006.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352187.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192509.070
2 期间基金总申购份额 340317.990
3 期间总赎回份额 71470.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461357.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-17  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382220.580
2 期间基金总申购份额 101699.840
3 期间总赎回份额 291411.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192509.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382220.580
2 期间基金总申购份额 101699.840
3 期间总赎回份额 291411.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192509.070

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