泰康安欣纯债债券型证券投资基金C类(006979)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0463

累计净值:1.1089 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀,吴斯泓 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 上证国债指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138948287.940
2 期间基金总申购份额 11490825.740
3 期间总赎回份额 126604198.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23834915.440
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284868350.590
2 期间基金总申购份额 78968552.760
3 期间总赎回份额 224888615.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138948287.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122450538.990
2 期间基金总申购份额 44220325.490
3 期间总赎回份额 27722576.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138948287.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284868350.590
2 期间基金总申购份额 34748227.270
3 期间总赎回份额 197166038.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122450538.990
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41366.780
2 期间基金总申购份额 1810037189.120
3 期间总赎回份额 1525210205.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284868350.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206050498.350
2 期间基金总申购份额 1300218944.930
3 期间总赎回份额 1221401092.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284868350.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37203324.620
2 期间基金总申购份额 187491862.700
3 期间总赎回份额 18644688.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206050498.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41366.780
2 期间基金总申购份额 322326381.490
3 期间总赎回份额 285164423.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37203324.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21182.650
2 期间基金总申购份额 322326381.490
3 期间总赎回份额 285144239.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37203324.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41366.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20184.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21182.650
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185434.720
2 期间基金总申购份额 9693327.050
3 期间总赎回份额 9837394.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41366.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57817.930
2 期间基金总申购份额 9691940.420
3 期间总赎回份额 9708391.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41366.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64847.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7029.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57817.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185434.720
2 期间基金总申购份额 1386.630
3 期间总赎回份额 121973.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64847.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63951.800
2 期间基金总申购份额 1386.630
3 期间总赎回份额 490.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64847.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185434.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 121482.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63951.800
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192509.070
2 期间基金总申购份额 643935.390
3 期间总赎回份额 651009.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185434.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191202.100
2 期间基金总申购份额 498.350
3 期间总赎回份额 6265.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185434.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352187.220
2 期间基金总申购份额 19282.860
3 期间总赎回份额 180267.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191202.100
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192509.070
2 期间基金总申购份额 624154.180
3 期间总赎回份额 464476.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352187.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461357.030
2 期间基金总申购份额 283836.190
3 期间总赎回份额 393006.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352187.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192509.070
2 期间基金总申购份额 340317.990
3 期间总赎回份额 71470.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461357.030

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