国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金(006980)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 249804244.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94809010.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81890629.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 262722625.990 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 168699969.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 129358765.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48254490.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 249804244.840 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 248546805.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26439229.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25181790.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 249804244.840 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 168699969.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 102919536.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23072700.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 248546805.890 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939584130.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 284151968.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1055036129.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 168699969.760 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 282890070.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1272729.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 115462830.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 168699969.760 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939580618.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 282879237.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 939569785.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 282890070.360 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939584130.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3513.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939580618.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939581644.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1027.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939580618.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939584130.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2486.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939581644.500 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939584713.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 585.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939584130.770 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939584369.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 238.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939584130.770 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939584534.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 166.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939584369.150 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939584713.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 180.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939584534.300 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939584664.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 130.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939584534.300 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939584713.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939584664.390 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1879153237.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2796.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 939571320.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939584713.050 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939584851.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939584713.050 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939585160.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 308.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939584851.780 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1879153237.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2795.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 939570872.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939585160.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 939582425.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2794.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939585160.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1879153237.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 939570813.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 939582425.690 |
