民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(006991)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1547

累计净值:1.1547 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:50.360亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4297818386.280
2 期间基金总申购份额 739256420.350
3 期间总赎回份额 1030838.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5036043968.490
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-26  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1167647263.630
2 期间基金总申购份额 3130200329.110
3 期间总赎回份额 29206.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4297818386.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3213985828.830
2 期间基金总申购份额 1083832557.450
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4297818386.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1483690567.460
2 期间基金总申购份额 1730324467.830
3 期间总赎回份额 29206.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3213985828.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-26  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1167647263.630
2 期间基金总申购份额 316043303.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1483690567.460

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