鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007001)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0487

累计净值:1.1444 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张佳蕾,王中兴 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.652亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-03-13

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97524949.910
2 期间基金总申购份额 132834.180
3 期间总赎回份额 32434505.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65223278.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309164791.300
2 期间基金总申购份额 32566.030
3 期间总赎回份额 211672407.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97524949.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170352948.190
2 期间基金总申购份额 18971.650
3 期间总赎回份额 72846969.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97524949.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309164791.300
2 期间基金总申购份额 13594.380
3 期间总赎回份额 138825437.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170352948.190
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377523051.610
2 期间基金总申购份额 31144129.450
3 期间总赎回份额 99502389.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309164791.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312107152.670
2 期间基金总申购份额 114839.560
3 期间总赎回份额 3057200.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309164791.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336560830.880
2 期间基金总申购份额 5036729.800
3 期间总赎回份额 29490408.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312107152.670
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377523051.610
2 期间基金总申购份额 25992560.090
3 期间总赎回份额 66954780.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336560830.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331114942.470
2 期间基金总申购份额 10341726.930
3 期间总赎回份额 4895838.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336560830.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377523051.610
2 期间基金总申购份额 15650833.160
3 期间总赎回份额 62058942.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331114942.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246011054.570
2 期间基金总申购份额 1158926214.280
3 期间总赎回份额 1027414217.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377523051.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375208778.160
2 期间基金总申购份额 3901168.710
3 期间总赎回份额 1586895.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377523051.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683569097.730
2 期间基金总申购份额 9266993.120
3 期间总赎回份额 317627312.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375208778.160
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246011054.570
2 期间基金总申购份额 1145758052.450
3 期间总赎回份额 708200009.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683569097.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156388116.910
2 期间基金总申购份额 1039393612.790
3 期间总赎回份额 512212631.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683569097.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246011054.570
2 期间基金总申购份额 106364439.660
3 期间总赎回份额 195987377.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156388116.910
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16896.230
2 期间基金总申购份额 246944616.570
3 期间总赎回份额 950458.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246011054.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49154241.750
2 期间基金总申购份额 196873595.450
3 期间总赎回份额 16782.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246011054.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9334.940
2 期间基金总申购份额 49253031.180
3 期间总赎回份额 108124.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49154241.750
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16896.230
2 期间基金总申购份额 817989.940
3 期间总赎回份额 825551.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9334.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61576.190
2 期间基金总申购份额 762650.360
3 期间总赎回份额 814891.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9334.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16896.230
2 期间基金总申购份额 55339.580
3 期间总赎回份额 10659.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61576.190

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