泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金C类(007004)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9980

累计净值:1.0276 净值更新日期:2021-02-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-02-03 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1400442.080
2 期间基金总申购份额 21435.100
3 期间总赎回份额 1310329.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111547.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505323974.190
2 期间基金总申购份额 217153952.630
3 期间总赎回份额 721077484.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1400442.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216554229.940
2 期间基金总申购份额 21123.880
3 期间总赎回份额 215174911.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1400442.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219690145.340
2 期间基金总申购份额 47362.430
3 期间总赎回份额 3183277.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216554229.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505323974.190
2 期间基金总申购份额 217085466.320
3 期间总赎回份额 502719295.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219690145.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505902379.230
2 期间基金总申购份额 215571846.660
3 期间总赎回份额 501784080.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219690145.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505323974.190
2 期间基金总申购份额 1513619.660
3 期间总赎回份额 935214.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505902379.230
2019年半年规模变化  开始日期:2019-05-27 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501620394.710
2 期间基金总申购份额 16092220.250
3 期间总赎回份额 12388640.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505323974.190
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 506760076.050
2 期间基金总申购份额 3121963.080
3 期间总赎回份额 4558064.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505323974.190
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501620394.710
2 期间基金总申购份额 12970257.170
3 期间总赎回份额 7830575.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 506760076.050

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