嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(007022)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0073

累计净值:1.0358 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲,崔思维 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.027亿份(2020-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1825311.770
2 期间基金总申购份额 3497619.340
3 期间总赎回份额 2633900.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2689030.870
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-25  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600256602.950
2 期间基金总申购份额 2372181.490
3 期间总赎回份额 600803472.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1825311.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1022730.760
2 期间基金总申购份额 823435.530
3 期间总赎回份额 20854.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1825311.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495049.490
2 期间基金总申购份额 1133847.780
3 期间总赎回份额 606166.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1022730.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-25  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600256602.950
2 期间基金总申购份额 414898.180
3 期间总赎回份额 600176451.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495049.490

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