易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007028)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3280

累计净值:1.3280 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.649亿份(2021-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318298205.540
2 期间基金总申购份额 649590056.720
3 期间总赎回份额 602945105.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364943157.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345934877.900
2 期间基金总申购份额 98798934.010
3 期间总赎回份额 79790654.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364943157.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309606432.830
2 期间基金总申购份额 169981245.530
3 期间总赎回份额 133652800.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345934877.900
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318298205.540
2 期间基金总申购份额 380809877.180
3 期间总赎回份额 389501649.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309606432.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408843186.080
2 期间基金总申购份额 94916187.700
3 期间总赎回份额 194152940.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309606432.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318298205.540
2 期间基金总申购份额 285893689.480
3 期间总赎回份额 195348708.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408843186.080
2019年半年规模变化  开始日期:2019-03-20  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449197322.090
2 期间基金总申购份额 228784192.610
3 期间总赎回份额 359683309.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318298205.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339023121.720
2 期间基金总申购份额 70484927.970
3 期间总赎回份额 91209844.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318298205.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394036956.470
2 期间基金总申购份额 85203522.380
3 期间总赎回份额 140217357.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339023121.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-03-20  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449197322.090
2 期间基金总申购份额 73095742.260
3 期间总赎回份额 128256107.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394036956.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449197322.090
2 期间基金总申购份额 73095742.260
3 期间总赎回份额 128256107.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394036956.470

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