易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007029)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3397

累计净值:1.3397 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.937亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178842419.690
2 期间基金总申购份额 131979372.860
3 期间总赎回份额 117107303.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193714488.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345428923.550
2 期间基金总申购份额 214019746.840
3 期间总赎回份额 380606250.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178842419.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235824351.890
2 期间基金总申购份额 57525613.200
3 期间总赎回份额 114507545.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178842419.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345428923.550
2 期间基金总申购份额 156494133.640
3 期间总赎回份额 266098705.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235824351.890
2019年半年规模变化  开始日期:2019-03-20  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1536567154.400
2 期间基金总申购份额 243737643.980
3 期间总赎回份额 1434875874.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345428923.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469339464.310
2 期间基金总申购份额 78519203.260
3 期间总赎回份额 202429744.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345428923.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626458261.860
2 期间基金总申购份额 98593614.930
3 期间总赎回份额 255712412.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469339464.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-03-20  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1536567154.400
2 期间基金总申购份额 66624825.790
3 期间总赎回份额 976733718.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 626458261.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1536567154.400
2 期间基金总申购份额 66624825.790
3 期间总赎回份额 976733718.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 626458261.860

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