方正富邦创新动力混合型证券投资基金C类(007046)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5064

累计净值:1.5064 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:李长桥,吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.737亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-02-20

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92570515.860
2 期间基金总申购份额 4183597.120
3 期间总赎回份额 23039788.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73714324.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56894135.650
2 期间基金总申购份额 54383115.380
3 期间总赎回份额 18706735.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92570515.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92218201.510
2 期间基金总申购份额 2578395.760
3 期间总赎回份额 2226081.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92570515.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56894135.650
2 期间基金总申购份额 51804719.620
3 期间总赎回份额 16480653.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92218201.510
2019年半年规模变化  开始日期:2019-02-20  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 100173882.580
3 期间总赎回份额 43279746.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56894135.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62319367.400
2 期间基金总申购份额 6913514.130
3 期间总赎回份额 12338745.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56894135.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54796600.150
2 期间基金总申购份额 30255322.540
3 期间总赎回份额 22732555.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62319367.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-02-20  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 63005045.910
3 期间总赎回份额 8208445.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54796600.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25041560.980
2 期间基金总申购份额 32963484.930
3 期间总赎回份额 3208445.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54796600.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-02-20  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 30041560.980
3 期间总赎回份额 5000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25041560.980

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