长城核心优势混合型证券投资基金A类(007047)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1571

累计净值:1.2071 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林皓 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.930亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合财富指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95916620.530
2 期间基金总申购份额 1260455.740
3 期间总赎回份额 4224257.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92952818.310
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101446011.360
2 期间基金总申购份额 4002747.610
3 期间总赎回份额 9532138.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95916620.530
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99074312.340
2 期间基金总申购份额 1594820.810
3 期间总赎回份额 4752512.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95916620.530
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101446011.360
2 期间基金总申购份额 2407926.800
3 期间总赎回份额 4779625.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99074312.340
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128245564.010
2 期间基金总申购份额 23560622.700
3 期间总赎回份额 50360175.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101446011.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104987558.350
2 期间基金总申购份额 7991423.650
3 期间总赎回份额 11532970.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101446011.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106220086.400
2 期间基金总申购份额 5834957.060
3 期间总赎回份额 7067485.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104987558.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128245564.010
2 期间基金总申购份额 9734241.990
3 期间总赎回份额 31759719.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106220086.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122026987.410
2 期间基金总申购份额 4911062.240
3 期间总赎回份额 20717963.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106220086.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128245564.010
2 期间基金总申购份额 4823179.750
3 期间总赎回份额 11041756.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122026987.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188374271.660
2 期间基金总申购份额 130755422.100
3 期间总赎回份额 190884129.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128245564.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119051443.030
2 期间基金总申购份额 21263953.690
3 期间总赎回份额 12069832.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128245564.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147110907.110
2 期间基金总申购份额 15753322.650
3 期间总赎回份额 43812786.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119051443.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188374271.660
2 期间基金总申购份额 93738145.760
3 期间总赎回份额 135001510.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147110907.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157594181.940
2 期间基金总申购份额 20478502.850
3 期间总赎回份额 30961777.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147110907.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188374271.660
2 期间基金总申购份额 73259642.910
3 期间总赎回份额 104039732.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157594181.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503095020.640
2 期间基金总申购份额 264899135.650
3 期间总赎回份额 579619884.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188374271.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215637138.520
2 期间基金总申购份额 64902461.210
3 期间总赎回份额 92165328.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188374271.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154469020.280
2 期间基金总申购份额 151703957.080
3 期间总赎回份额 90535838.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215637138.520
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503095020.640
2 期间基金总申购份额 48292717.360
3 期间总赎回份额 396918717.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154469020.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279606183.990
2 期间基金总申购份额 14375971.530
3 期间总赎回份额 139513135.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154469020.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503095020.640
2 期间基金总申购份额 33916745.830
3 期间总赎回份额 257405582.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279606183.990

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034