中泰蓝月短债债券型证券投资基金A类(007057)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1275

 累计净值：1.1275 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：商园波,臧洁,程冰 管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.125亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-04-26

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27621052.350
2 期间基金总申购份额 1782426683.760
3 期间总赎回份额 897514634.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 912533102.000
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26429826.220
2 期间基金总申购份额 6856686.090
3 期间总赎回份额 5665459.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27621052.350
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27629679.140
2 期间基金总申购份额 502743.240
3 期间总赎回份额 511370.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27621052.350
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26429826.220
2 期间基金总申购份额 6353942.850
3 期间总赎回份额 5154089.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27629679.140
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27142317.580
2 期间基金总申购份额 4635713.860
3 期间总赎回份额 5348205.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26429826.220
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27052512.130
2 期间基金总申购份额 238399.500
3 期间总赎回份额 861085.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26429826.220
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27543116.850
2 期间基金总申购份额 1436638.350
3 期间总赎回份额 1927243.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27052512.130
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27142317.580
2 期间基金总申购份额 2960676.010
3 期间总赎回份额 2559876.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27543116.850
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27139611.020
2 期间基金总申购份额 2022930.600
3 期间总赎回份额 1619424.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27543116.850
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27142317.580
2 期间基金总申购份额 937745.410
3 期间总赎回份额 940451.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27139611.020
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40389618.920
2 期间基金总申购份额 27116902.510
3 期间总赎回份额 40364203.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27142317.580
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35240338.190
2 期间基金总申购份额 1357908.670
3 期间总赎回份额 9455929.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27142317.580
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33476944.750
2 期间基金总申购份额 2362174.700
3 期间总赎回份额 598781.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35240338.190
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40389618.920
2 期间基金总申购份额 23396819.140
3 期间总赎回份额 30309493.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33476944.750
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37162244.940
2 期间基金总申购份额 4595757.820
3 期间总赎回份额 8281058.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33476944.750
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40389618.920
2 期间基金总申购份额 18801061.320
3 期间总赎回份额 22028435.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37162244.940
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58063929.620
2 期间基金总申购份额 48450709.820
3 期间总赎回份额 66125020.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40389618.920
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29860217.430
2 期间基金总申购份额 18171095.310
3 期间总赎回份额 7641693.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40389618.920
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25262384.700
2 期间基金总申购份额 7178616.980
3 期间总赎回份额 2580784.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29860217.430
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58063929.620
2 期间基金总申购份额 23100997.530
3 期间总赎回份额 55902542.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25262384.700
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10895053.300
2 期间基金总申购份额 22880919.280
3 期间总赎回份额 8513587.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25262384.700
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58063929.620
2 期间基金总申购份额 220078.250
3 期间总赎回份额 47388954.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10895053.300

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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