中泰蓝月短债债券型证券投资基金C类(007058)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1158

 累计净值：1.1158 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：商园波,臧洁,程冰 管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.188亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-04-26

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24026373.320
2 期间基金总申购份额 5332312.560
3 期间总赎回份额 10534308.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18824377.650
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21420332.320
2 期间基金总申购份额 52034450.490
3 期间总赎回份额 49428409.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24026373.320
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25744869.930
2 期间基金总申购份额 20570146.790
3 期间总赎回份额 22288643.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24026373.320
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21420332.320
2 期间基金总申购份额 31464303.700
3 期间总赎回份额 27139766.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25744869.930
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63417848.910
2 期间基金总申购份额 271897772.130
3 期间总赎回份额 313895288.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21420332.320
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37870928.490
2 期间基金总申购份额 24563347.400
3 期间总赎回份额 41013943.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21420332.320
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58679714.220
2 期间基金总申购份额 80350271.820
3 期间总赎回份额 101159057.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37870928.490
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63417848.910
2 期间基金总申购份额 166984152.910
3 期间总赎回份额 171722287.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58679714.220
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39715938.120
2 期间基金总申购份额 143814065.530
3 期间总赎回份额 124850289.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58679714.220
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63417848.910
2 期间基金总申购份额 23170087.380
3 期间总赎回份额 46871998.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39715938.120
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11439489.160
2 期间基金总申购份额 131830653.830
3 期间总赎回份额 79852294.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63417848.910
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21406477.220
2 期间基金总申购份额 74616485.460
3 期间总赎回份额 32605113.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63417848.910
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22537925.320
2 期间基金总申购份额 24327304.820
3 期间总赎回份额 25458752.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21406477.220
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11439489.160
2 期间基金总申购份额 32886863.550
3 期间总赎回份额 21788427.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22537925.320
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24291689.690
2 期间基金总申购份额 16734170.960
3 期间总赎回份额 18487935.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22537925.320
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11439489.160
2 期间基金总申购份额 16152692.590
3 期间总赎回份额 3300492.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24291689.690
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72190797.580
2 期间基金总申购份额 13560987.240
3 期间总赎回份额 74312295.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11439489.160
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20630253.210
2 期间基金总申购份额 642873.270
3 期间总赎回份额 9833637.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11439489.160
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27664263.500
2 期间基金总申购份额 1260944.460
3 期间总赎回份额 8294954.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20630253.210
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72190797.580
2 期间基金总申购份额 11657169.510
3 期间总赎回份额 56183703.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27664263.500
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45722015.020
2 期间基金总申购份额 3281278.770
3 期间总赎回份额 21339030.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27664263.500
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72190797.580
2 期间基金总申购份额 8375890.740
3 期间总赎回份额 34844673.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45722015.020

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