民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金C类(007072)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.0210 净值更新日期:2019-11-19 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.117亿份(2019-10-22) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

规模变化

  • 2019年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90576338.120
2 期间基金总申购份额 884790.840
3 期间总赎回份额 79716826.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11744302.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-03-04  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 93570178.990
3 期间总赎回份额 2993840.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90576338.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350310.410
2 期间基金总申购份额 93219868.580
3 期间总赎回份额 2993840.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90576338.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-03-04  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 350310.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350310.410

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