工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007079)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0241

累计净值:1.0705 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.032亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2438415.450
2 期间基金总申购份额 35761487.090
3 期间总赎回份额 34980201.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3219700.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2395736.110
2 期间基金总申购份额 2344869.540
3 期间总赎回份额 1520904.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3219700.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5619972.750
2 期间基金总申购份额 1603383.380
3 期间总赎回份额 4827620.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2395736.110
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2438415.450
2 期间基金总申购份额 31813234.170
3 期间总赎回份额 28631676.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5619972.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4940581.880
2 期间基金总申购份额 28367010.400
3 期间总赎回份额 27687619.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5619972.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2438415.450
2 期间基金总申购份额 3446223.770
3 期间总赎回份额 944057.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4940581.880
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-16  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 834414.620
2 期间基金总申购份额 4654057.000
3 期间总赎回份额 3050056.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2438415.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2053340.150
2 期间基金总申购份额 1220228.050
3 期间总赎回份额 835152.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2438415.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2191789.490
2 期间基金总申购份额 1865553.260
3 期间总赎回份额 2004002.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2053340.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-16  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 834414.620
2 期间基金总申购份额 1568275.690
3 期间总赎回份额 210900.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2191789.490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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