建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金C类(007081)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0754

累计净值:1.1051 净值更新日期:2022-01-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.035亿份(2022-03-30 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中债5-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12313380.820
2 期间基金总申购份额 58123760.570
3 期间总赎回份额 66936784.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3500357.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4585719.670
2 期间基金总申购份额 14002553.810
3 期间总赎回份额 15087916.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3500357.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14219848.630
2 期间基金总申购份额 1236406.880
3 期间总赎回份额 10870535.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4585719.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12313380.820
2 期间基金总申购份额 42884799.880
3 期间总赎回份额 40978332.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14219848.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28145256.260
2 期间基金总申购份额 1629575.430
3 期间总赎回份额 15554983.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14219848.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12313380.820
2 期间基金总申购份额 41255224.450
3 期间总赎回份额 25423349.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28145256.260
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571353.640
2 期间基金总申购份额 207474461.450
3 期间总赎回份额 195732434.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12313380.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14539226.930
2 期间基金总申购份额 2146255.640
3 期间总赎回份额 4372101.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12313380.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27279022.500
2 期间基金总申购份额 6550331.640
3 期间总赎回份额 19290127.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14539226.930
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571353.640
2 期间基金总申购份额 198777874.170
3 期间总赎回份额 172070205.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27279022.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4725539.280
2 期间基金总申购份额 189924351.520
3 期间总赎回份额 167370868.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27279022.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571353.640
2 期间基金总申购份额 8853522.650
3 期间总赎回份额 4699337.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4725539.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-17 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 586711.460
2 期间基金总申购份额 604263.840
3 期间总赎回份额 619621.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 571353.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 586711.460
2 期间基金总申购份额 604263.840
3 期间总赎回份额 619621.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 571353.640

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