民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金A类(007102)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8290

累计净值:0.8290 净值更新日期:2022-02-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.051亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265552968.850
2 期间基金总申购份额 73626.810
3 期间总赎回份额 260506869.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5119726.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347882601.630
2 期间基金总申购份额 431354.220
3 期间总赎回份额 82760987.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265552968.850
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 871583106.980
2 期间基金总申购份额 1107161.610
3 期间总赎回份额 524807666.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347882601.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 622027765.110
2 期间基金总申购份额 153790.790
3 期间总赎回份额 274298954.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347882601.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 871583106.980
2 期间基金总申购份额 953370.820
3 期间总赎回份额 250508712.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 622027765.110
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527130288.110
2 期间基金总申购份额 1815157494.250
3 期间总赎回份额 1470704675.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 871583106.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 948100748.450
2 期间基金总申购份额 11095210.770
3 期间总赎回份额 87612852.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 871583106.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 864746417.770
2 期间基金总申购份额 930199229.980
3 期间总赎回份额 846844899.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 948100748.450
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527130288.110
2 期间基金总申购份额 873863053.500
3 期间总赎回份额 536246923.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 864746417.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347866064.040
2 期间基金总申购份额 748198528.860
3 期间总赎回份额 231318175.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 864746417.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527130288.110
2 期间基金总申购份额 125664524.640
3 期间总赎回份额 304928748.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347866064.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-08-14 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 746921117.280
2 期间基金总申购份额 56753977.580
3 期间总赎回份额 276544806.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527130288.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 746921117.280
2 期间基金总申购份额 56753977.580
3 期间总赎回份额 276544806.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527130288.110

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