国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金A类(007110)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2658362897.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42090768.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 112756938.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2587696727.230 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2276059741.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 610611783.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 228308627.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2658362897.810 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2681553489.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23781410.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46972002.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2658362897.810 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2276059741.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 586830373.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 181336624.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2681553489.510 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1588365931.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1427326744.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 739632934.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2276059741.380 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1645632432.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 690853081.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60425772.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2276059741.380 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1883258251.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 130332249.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 367958068.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1645632432.270 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1588365931.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 606141414.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 311249093.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1883258251.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1733954726.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 223420517.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74116992.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1883258251.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1588365931.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 382720896.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 237132101.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1733954726.220 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1432624250.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1485665633.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1329923953.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1588365931.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1624861054.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 131333649.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 167828773.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1588365931.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1753709343.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 285347822.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 414196111.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1624861054.580 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1432624250.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1068984161.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 747899068.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1753709343.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1738390308.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 351602405.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 336283371.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1753709343.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1432624250.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 717381755.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 411615697.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1738390308.680 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-03-12 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1966664966.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1545890690.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2079931406.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1432624250.790 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1946824006.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 141174602.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 655374358.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1432624250.790 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1655073590.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 827933769.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 536183354.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1946824006.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-03-12 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1966664966.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 576782318.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 888373693.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1655073590.990 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1966664966.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 576782318.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 888373693.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1655073590.990 |
