金元顺安桉盛债券型证券投资基金C类(007115)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0433

累计净值:1.1830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭建新,闵杭 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.877亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2019-03-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187752114.750
2 期间基金总申购份额 23643.640
3 期间总赎回份额 62145.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187713613.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187890125.160
2 期间基金总申购份额 231890.990
3 期间总赎回份额 369901.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187752114.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187931369.920
2 期间基金总申购份额 27531.800
3 期间总赎回份额 206786.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187752114.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187890125.160
2 期间基金总申购份额 204359.190
3 期间总赎回份额 163114.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187931369.920
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244114.330
2 期间基金总申购份额 189372090.320
3 期间总赎回份额 1726079.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187890125.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 883092.610
2 期间基金总申购份额 187150246.200
3 期间总赎回份额 143213.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187890125.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 968748.770
2 期间基金总申购份额 196804.660
3 期间总赎回份额 282460.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 883092.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244114.330
2 期间基金总申购份额 2025039.460
3 期间总赎回份额 1300405.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968748.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1358543.920
2 期间基金总申购份额 232971.780
3 期间总赎回份额 622766.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968748.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244114.330
2 期间基金总申购份额 1792067.680
3 期间总赎回份额 677638.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1358543.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42.980
2 期间基金总申购份额 244543.960
3 期间总赎回份额 472.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244114.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216285.860
2 期间基金总申购份额 27871.450
3 期间总赎回份额 42.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244114.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128.610
2 期间基金总申购份额 216157.250
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216285.860
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42.980
2 期间基金总申购份额 515.260
3 期间总赎回份额 429.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558.240
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 429.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42.980
2 期间基金总申购份额 515.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558.240
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2212.590
3 期间总赎回份额 2169.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440.240
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 397.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1878.170
2 期间基金总申购份额 334.420
3 期间总赎回份额 1772.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1878.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1878.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1878.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1878.170

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