工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007123)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0153

累计净值:1.1204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.089亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5495680.360
2 期间基金总申购份额 4306997.990
3 期间总赎回份额 903959.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8898718.960
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5626088.250
2 期间基金总申购份额 2973015.220
3 期间总赎回份额 3103423.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5495680.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6599566.650
2 期间基金总申购份额 789082.450
3 期间总赎回份额 1892968.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5495680.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5626088.250
2 期间基金总申购份额 2183932.770
3 期间总赎回份额 1210454.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6599566.650
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7523141.980
2 期间基金总申购份额 6849041.660
3 期间总赎回份额 8746095.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5626088.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5221208.210
2 期间基金总申购份额 1412221.470
3 期间总赎回份额 1007341.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5626088.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3830709.780
2 期间基金总申购份额 1990695.560
3 期间总赎回份额 600197.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5221208.210
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7523141.980
2 期间基金总申购份额 3446124.630
3 期间总赎回份额 7138556.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3830709.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880191.780
2 期间基金总申购份额 3233428.300
3 期间总赎回份额 282910.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3830709.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7523141.980
2 期间基金总申购份额 212696.330
3 期间总赎回份额 6855646.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880191.780
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137722.970
2 期间基金总申购份额 8508751.940
3 期间总赎回份额 1123332.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7523141.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 672113.410
2 期间基金总申购份额 7680709.800
3 期间总赎回份额 829681.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7523141.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96027.490
2 期间基金总申购份额 638402.690
3 期间总赎回份额 62316.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 672113.410
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137722.970
2 期间基金总申购份额 189639.450
3 期间总赎回份额 231334.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96027.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269637.120
2 期间基金总申购份额 5311.950
3 期间总赎回份额 178921.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96027.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137722.970
2 期间基金总申购份额 184327.500
3 期间总赎回份额 52413.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269637.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102966.450
2 期间基金总申购份额 643410.020
3 期间总赎回份额 608653.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137722.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147513.140
2 期间基金总申购份额 167711.420
3 期间总赎回份额 177501.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137722.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225907.440
2 期间基金总申购份额 77503.670
3 期间总赎回份额 155897.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147513.140
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102966.450
2 期间基金总申购份额 398194.930
3 期间总赎回份额 275253.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225907.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132872.310
2 期间基金总申购份额 141213.350
3 期间总赎回份额 48178.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225907.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102966.450
2 期间基金总申购份额 256981.580
3 期间总赎回份额 227075.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132872.310

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