嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金A类(007133)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0513

累计净值:1.0513 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘美玲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.355亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36144723.690
2 期间基金总申购份额 315718.310
3 期间总赎回份额 994940.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35465501.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37690895.130
2 期间基金总申购份额 1015886.620
3 期间总赎回份额 2562058.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36144723.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37054124.880
2 期间基金总申购份额 744770.680
3 期间总赎回份额 1654171.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36144723.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37690895.130
2 期间基金总申购份额 271115.940
3 期间总赎回份额 907886.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37054124.880
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19168203.610
2 期间基金总申购份额 22980145.590
3 期间总赎回份额 4457454.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37690895.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21485110.040
2 期间基金总申购份额 16905747.990
3 期间总赎回份额 699962.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37690895.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17726358.450
2 期间基金总申购份额 4171947.290
3 期间总赎回份额 413195.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21485110.040
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19168203.610
2 期间基金总申购份额 1902450.310
3 期间总赎回份额 3344295.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17726358.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18242863.070
2 期间基金总申购份额 1579772.770
3 期间总赎回份额 2096277.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17726358.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19168203.610
2 期间基金总申购份额 322677.540
3 期间总赎回份额 1248018.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18242863.070
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34448834.110
2 期间基金总申购份额 5894162.320
3 期间总赎回份额 21174792.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19168203.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17667145.470
2 期间基金总申购份额 3401893.760
3 期间总赎回份额 1900835.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19168203.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19424719.000
2 期间基金总申购份额 406702.750
3 期间总赎回份额 2164276.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17667145.470
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34448834.110
2 期间基金总申购份额 2085565.810
3 期间总赎回份额 17109680.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19424719.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23768721.520
2 期间基金总申购份额 409837.970
3 期间总赎回份额 4753840.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19424719.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34448834.110
2 期间基金总申购份额 1675727.840
3 期间总赎回份额 12355840.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23768721.520
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200652220.200
2 期间基金总申购份额 12154871.350
3 期间总赎回份额 178358257.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34448834.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40872060.170
2 期间基金总申购份额 1036909.210
3 期间总赎回份额 7460135.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34448834.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57885783.860
2 期间基金总申购份额 4271284.400
3 期间总赎回份额 21285008.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40872060.170
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200652220.200
2 期间基金总申购份额 6846677.740
3 期间总赎回份额 149613114.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57885783.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88909844.480
2 期间基金总申购份额 1086142.380
3 期间总赎回份额 32110203.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57885783.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200652220.200
2 期间基金总申购份额 5760535.360
3 期间总赎回份额 117502911.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88909844.480

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