嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金C类(007142)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2872

累计净值:1.2872 净值更新日期:2022-09-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季慧娟,王东旋,李国林 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.361亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43693076.560
2 期间基金总申购份额 3523152.440
3 期间总赎回份额 11139088.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36077140.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37652152.140
2 期间基金总申购份额 1316475.840
3 期间总赎回份额 2891487.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36077140.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43693076.560
2 期间基金总申购份额 2206676.600
3 期间总赎回份额 8247601.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37652152.140
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96794621.730
2 期间基金总申购份额 99657080.960
3 期间总赎回份额 152758626.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43693076.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40415122.760
2 期间基金总申购份额 9884943.770
3 期间总赎回份额 6606989.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43693076.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55924196.550
2 期间基金总申购份额 12863202.350
3 期间总赎回份额 28372276.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40415122.760
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96794621.730
2 期间基金总申购份额 76908934.840
3 期间总赎回份额 117779360.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55924196.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77332979.380
2 期间基金总申购份额 10350886.400
3 期间总赎回份额 31759669.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55924196.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96794621.730
2 期间基金总申购份额 66558048.440
3 期间总赎回份额 86019690.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77332979.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-05 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 398552113.290
2 期间基金总申购份额 25369663.450
3 期间总赎回份额 327127155.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96794621.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202687533.690
2 期间基金总申购份额 24056944.550
3 期间总赎回份额 129949856.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96794621.730

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