前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金(007151)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0597

累计净值:1.0597 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨德龙 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.545亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-14

业绩比较基准: 恒生指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55018166.750
2 期间基金总申购份额 5072833.910
3 期间总赎回份额 5575240.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54515760.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56010774.910
2 期间基金总申购份额 8103707.810
3 期间总赎回份额 9096315.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55018166.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57180334.520
2 期间基金总申购份额 2699102.820
3 期间总赎回份额 4861270.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55018166.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56010774.910
2 期间基金总申购份额 5404604.990
3 期间总赎回份额 4235045.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57180334.520
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46866954.110
2 期间基金总申购份额 30073887.630
3 期间总赎回份额 20930066.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56010774.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54241423.930
2 期间基金总申购份额 6907741.650
3 期间总赎回份额 5138390.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56010774.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53244838.040
2 期间基金总申购份额 5436999.520
3 期间总赎回份额 4440413.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54241423.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46866954.110
2 期间基金总申购份额 17729146.460
3 期间总赎回份额 11351262.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53244838.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52896439.500
2 期间基金总申购份额 5369715.170
3 期间总赎回份额 5021316.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53244838.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46866954.110
2 期间基金总申购份额 12359431.290
3 期间总赎回份额 6329945.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52896439.500
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41581327.270
2 期间基金总申购份额 81569198.560
3 期间总赎回份额 76283571.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46866954.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60616087.250
2 期间基金总申购份额 7685727.340
3 期间总赎回份额 21434860.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46866954.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73413775.110
2 期间基金总申购份额 10744113.920
3 期间总赎回份额 23541801.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60616087.250
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41581327.270
2 期间基金总申购份额 63139357.300
3 期间总赎回份额 31306909.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73413775.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73778763.890
2 期间基金总申购份额 12526386.970
3 期间总赎回份额 12891375.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73413775.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41581327.270
2 期间基金总申购份额 50612970.330
3 期间总赎回份额 18415533.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73778763.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57434051.750
2 期间基金总申购份额 125571384.070
3 期间总赎回份额 141424108.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41581327.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57895175.770
2 期间基金总申购份额 4741589.930
3 期间总赎回份额 21055438.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41581327.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51161742.460
2 期间基金总申购份额 40924590.530
3 期间总赎回份额 34191157.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57895175.770
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57434051.750
2 期间基金总申购份额 79905203.610
3 期间总赎回份额 86177512.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51161742.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45039444.070
2 期间基金总申购份额 53243801.360
3 期间总赎回份额 47121502.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51161742.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57434051.750
2 期间基金总申购份额 26661402.250
3 期间总赎回份额 39056009.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45039444.070

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