诺德策略精选混合型证券投资基金(007152)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0790

累计净值:1.0790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,郭纪亭 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-05-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42729943.950
2 期间基金总申购份额 3789581.200
3 期间总赎回份额 14059780.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32459744.460
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30064508.660
2 期间基金总申购份额 25042593.790
3 期间总赎回份额 12377158.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42729943.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28568690.790
2 期间基金总申购份额 24475464.310
3 期间总赎回份额 10314211.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42729943.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30064508.660
2 期间基金总申购份额 567129.480
3 期间总赎回份额 2062947.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28568690.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39223139.890
2 期间基金总申购份额 4103983.600
3 期间总赎回份额 13262614.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30064508.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31436051.650
2 期间基金总申购份额 985078.020
3 期间总赎回份额 2356621.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30064508.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34245211.940
2 期间基金总申购份额 886966.690
3 期间总赎回份额 3696126.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31436051.650
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39223139.890
2 期间基金总申购份额 2231938.890
3 期间总赎回份额 7209866.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34245211.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36361272.640
2 期间基金总申购份额 812506.510
3 期间总赎回份额 2928567.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34245211.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39223139.890
2 期间基金总申购份额 1419432.380
3 期间总赎回份额 4281299.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36361272.640
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66915304.880
2 期间基金总申购份额 15587911.000
3 期间总赎回份额 43280075.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39223139.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41623299.540
2 期间基金总申购份额 1111549.520
3 期间总赎回份额 3511709.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39223139.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49615427.090
2 期间基金总申购份额 4599070.510
3 期间总赎回份额 12591198.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41623299.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66915304.880
2 期间基金总申购份额 9877290.970
3 期间总赎回份额 27177168.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49615427.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50408504.270
2 期间基金总申购份额 6449580.170
3 期间总赎回份额 7242657.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49615427.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66915304.880
2 期间基金总申购份额 3427710.800
3 期间总赎回份额 19934511.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50408504.270
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278185801.760
2 期间基金总申购份额 19864517.570
3 期间总赎回份额 231135014.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66915304.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76128686.220
2 期间基金总申购份额 1679720.700
3 期间总赎回份额 10893102.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66915304.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100390686.790
2 期间基金总申购份额 6719415.270
3 期间总赎回份额 30981415.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76128686.220
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278185801.760
2 期间基金总申购份额 11465381.600
3 期间总赎回份额 189260496.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100390686.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144055614.150
2 期间基金总申购份额 4833602.260
3 期间总赎回份额 48498529.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100390686.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278185801.760
2 期间基金总申购份额 6631779.340
3 期间总赎回份额 140761966.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144055614.150

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