诺德策略精选混合型证券投资基金(007152)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4214

累计净值:1.4214 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,郭纪亭 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.496亿份(2021-08-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-05-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66915304.880
2 期间基金总申购份额 9877290.970
3 期间总赎回份额 27177168.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49615427.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50408504.270
2 期间基金总申购份额 6449580.170
3 期间总赎回份额 7242657.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49615427.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66915304.880
2 期间基金总申购份额 3427710.800
3 期间总赎回份额 19934511.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50408504.270
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278185801.760
2 期间基金总申购份额 19864517.570
3 期间总赎回份额 231135014.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66915304.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76128686.220
2 期间基金总申购份额 1679720.700
3 期间总赎回份额 10893102.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66915304.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100390686.790
2 期间基金总申购份额 6719415.270
3 期间总赎回份额 30981415.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76128686.220
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278185801.760
2 期间基金总申购份额 11465381.600
3 期间总赎回份额 189260496.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100390686.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144055614.150
2 期间基金总申购份额 4833602.260
3 期间总赎回份额 48498529.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100390686.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278185801.760
2 期间基金总申购份额 6631779.340
3 期间总赎回份额 140761966.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144055614.150
2019年半年规模变化  开始日期:2019-05-23  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456765041.400
2 期间基金总申购份额 5408419.070
3 期间总赎回份额 183987658.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278185801.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394304224.410
2 期间基金总申购份额 3469504.500
3 期间总赎回份额 119587927.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278185801.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456765041.400
2 期间基金总申购份额 1938914.570
3 期间总赎回份额 64399731.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394304224.410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034