南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(007159)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1161

累计净值:1.1161 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:黄俊 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.740亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176452749.090
2 期间基金总申购份额 442764.220
3 期间总赎回份额 2928865.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173966647.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179641472.740
2 期间基金总申购份额 1387524.040
3 期间总赎回份额 4576247.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176452749.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177242596.730
2 期间基金总申购份额 733453.860
3 期间总赎回份额 1523301.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176452749.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179641472.740
2 期间基金总申购份额 654070.180
3 期间总赎回份额 3052946.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177242596.730
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390838537.260
2 期间基金总申购份额 3309849.170
3 期间总赎回份额 214506913.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179641472.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182943443.540
2 期间基金总申购份额 417082.340
3 期间总赎回份额 3719053.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179641472.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211611631.260
2 期间基金总申购份额 316067.620
3 期间总赎回份额 28984255.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182943443.540
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390838537.260
2 期间基金总申购份额 2576699.210
3 期间总赎回份额 181803605.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211611631.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284560790.350
2 期间基金总申购份额 689418.970
3 期间总赎回份额 73638578.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211611631.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390838537.260
2 期间基金总申购份额 1887280.240
3 期间总赎回份额 108165027.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284560790.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442038925.670
2 期间基金总申购份额 42868772.290
3 期间总赎回份额 94069160.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390838537.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451427610.010
2 期间基金总申购份额 2907606.310
3 期间总赎回份额 63496679.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390838537.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430011371.640
2 期间基金总申购份额 30093126.490
3 期间总赎回份额 8676888.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451427610.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442038925.670
2 期间基金总申购份额 9868039.490
3 期间总赎回份额 21895593.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430011371.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434158442.990
2 期间基金总申购份额 3999252.860
3 期间总赎回份额 8146324.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430011371.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442038925.670
2 期间基金总申购份额 5868786.630
3 期间总赎回份额 13749269.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434158442.990
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384657692.400
2 期间基金总申购份额 396684657.350
3 期间总赎回份额 339303424.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442038925.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330479565.300
2 期间基金总申购份额 143189101.440
3 期间总赎回份额 31629741.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442038925.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156912803.190
2 期间基金总申购份额 201470917.970
3 期间总赎回份额 27904155.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330479565.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384657692.400
2 期间基金总申购份额 52024637.940
3 期间总赎回份额 279769527.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156912803.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435476924.930
2 期间基金总申购份额 1205405.410
3 期间总赎回份额 279769527.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156912803.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384657692.400
2 期间基金总申购份额 50819232.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435476924.930

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