富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金C类(007176)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0389

累计净值:1.2139 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:武磊 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.326亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-21

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62588303.410
2 期间基金总申购份额 2998681.860
3 期间总赎回份额 33011059.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32575925.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41052118.840
2 期间基金总申购份额 32693639.700
3 期间总赎回份额 11157455.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62588303.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39093965.060
2 期间基金总申购份额 30032362.440
3 期间总赎回份额 6538024.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62588303.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41052118.840
2 期间基金总申购份额 2661277.260
3 期间总赎回份额 4619431.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39093965.060
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88254760.880
2 期间基金总申购份额 21310364.490
3 期间总赎回份额 68513006.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41052118.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46793829.190
2 期间基金总申购份额 3225048.830
3 期间总赎回份额 8966759.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41052118.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49245989.460
2 期间基金总申购份额 6233018.150
3 期间总赎回份额 8685178.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46793829.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88254760.880
2 期间基金总申购份额 11852297.510
3 期间总赎回份额 50861068.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49245989.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66282685.210
2 期间基金总申购份额 8077955.070
3 期间总赎回份额 25114650.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49245989.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88254760.880
2 期间基金总申购份额 3774342.440
3 期间总赎回份额 25746418.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66282685.210
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15636929.300
2 期间基金总申购份额 133565531.440
3 期间总赎回份额 60947699.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88254760.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98082659.910
2 期间基金总申购份额 19084976.520
3 期间总赎回份额 28912875.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88254760.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77984128.580
2 期间基金总申购份额 39244599.750
3 期间总赎回份额 19146068.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98082659.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15636929.300
2 期间基金总申购份额 75235955.170
3 期间总赎回份额 12888755.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77984128.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46779374.380
2 期间基金总申购份额 37014813.170
3 期间总赎回份额 5810058.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77984128.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15636929.300
2 期间基金总申购份额 38221142.000
3 期间总赎回份额 7078696.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46779374.380
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7508955.120
2 期间基金总申购份额 30831777.920
3 期间总赎回份额 22703803.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15636929.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16026765.180
2 期间基金总申购份额 8583778.290
3 期间总赎回份额 8973614.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15636929.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5543581.980
2 期间基金总申购份额 15341112.200
3 期间总赎回份额 4857929.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16026765.180
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7508955.120
2 期间基金总申购份额 6906887.430
3 期间总赎回份额 8872260.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5543581.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7924585.710
2 期间基金总申购份额 5052863.640
3 期间总赎回份额 7433867.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5543581.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7508955.120
2 期间基金总申购份额 1854023.790
3 期间总赎回份额 1438393.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7924585.710

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