蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A类(007184)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.1475 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:廖新昌,李海涛 管理人:蜂巢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.918亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2285873830.940
2 期间基金总申购份额 192310195.420
3 期间总赎回份额 686365912.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1791818113.820
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2297757135.340
2 期间基金总申购份额 230289255.030
3 期间总赎回份额 242172559.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2285873830.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2170921944.840
2 期间基金总申购份额 230228124.660
3 期间总赎回份额 115276238.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2285873830.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2297757135.340
2 期间基金总申购份额 61130.370
3 期间总赎回份额 126896320.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2170921944.840
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2469498078.730
2 期间基金总申购份额 1155961936.030
3 期间总赎回份额 1327702879.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2297757135.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2228033944.120
2 期间基金总申购份额 320669265.440
3 期间总赎回份额 250946074.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2297757135.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2661602249.980
2 期间基金总申购份额 250858178.340
3 期间总赎回份额 684426484.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2228033944.120
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2469498078.730
2 期间基金总申购份额 584434492.250
3 期间总赎回份额 392330321.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2661602249.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2273652342.840
2 期间基金总申购份额 487970447.690
3 期间总赎回份额 100020540.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2661602249.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2469498078.730
2 期间基金总申购份额 96464044.560
3 期间总赎回份额 292309780.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2273652342.840
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2996876944.490
2 期间基金总申购份额 2187207485.470
3 期间总赎回份额 2714586351.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2469498078.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2179151057.110
2 期间基金总申购份额 388424224.300
3 期间总赎回份额 98077202.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2469498078.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2362351277.580
2 期间基金总申购份额 770522261.840
3 期间总赎回份额 953722482.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2179151057.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2996876944.490
2 期间基金总申购份额 1028260999.330
3 期间总赎回份额 1662786666.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2362351277.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1679164545.940
2 期间基金总申购份额 978582482.930
3 期间总赎回份额 295395751.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2362351277.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2996876944.490
2 期间基金总申购份额 49678516.400
3 期间总赎回份额 1367390914.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1679164545.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4408851288.760
2 期间基金总申购份额 5865609854.200
3 期间总赎回份额 7277584198.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2996876944.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4247672720.420
2 期间基金总申购份额 495981848.610
3 期间总赎回份额 1746777624.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2996876944.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7334620172.320
2 期间基金总申购份额 302181457.640
3 期间总赎回份额 3389128909.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4247672720.420
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4408851288.760
2 期间基金总申购份额 5067446547.950
3 期间总赎回份额 2141677664.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7334620172.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7358119927.200
2 期间基金总申购份额 1882997403.470
3 期间总赎回份额 1906497158.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7334620172.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4408851288.760
2 期间基金总申购份额 3184449144.480
3 期间总赎回份额 235180506.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7358119927.200

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