长城短债债券型证券投资基金A类(007194)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1469

累计净值:1.1469 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邹德立 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:85.047亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5134962015.860
2 期间基金总申购份额 13128676461.060
3 期间总赎回份额 9758916318.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8504722158.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 928095525.130
2 期间基金总申购份额 7475089189.490
3 期间总赎回份额 3268222698.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5134962015.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 719775412.430
2 期间基金总申购份额 7212220270.280
3 期间总赎回份额 2797033666.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5134962015.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 928095525.130
2 期间基金总申购份额 262868919.210
3 期间总赎回份额 471189031.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 719775412.430
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279384632.070
2 期间基金总申购份额 1271486202.030
3 期间总赎回份额 622775308.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 928095525.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234993743.420
2 期间基金总申购份额 823973029.000
3 期间总赎回份额 130871247.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 928095525.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308291470.760
2 期间基金总申购份额 59320563.770
3 期间总赎回份额 132618291.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234993743.420
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279384632.070
2 期间基金总申购份额 388192609.260
3 期间总赎回份额 359285770.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308291470.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29899047.940
2 期间基金总申购份额 339696847.450
3 期间总赎回份额 61304424.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308291470.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279384632.070
2 期间基金总申购份额 48495761.810
3 期间总赎回份额 297981345.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29899047.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4688820.500
2 期间基金总申购份额 373485090.550
3 期间总赎回份额 98789278.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279384632.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10523160.380
2 期间基金总申购份额 311734477.980
3 期间总赎回份额 42873006.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279384632.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4732318.760
2 期间基金总申购份额 59933751.500
3 期间总赎回份额 54142909.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10523160.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4688820.500
2 期间基金总申购份额 1816861.070
3 期间总赎回份额 1773362.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4732318.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4689387.050
2 期间基金总申购份额 860880.120
3 期间总赎回份额 817948.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4732318.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4688820.500
2 期间基金总申购份额 955980.950
3 期间总赎回份额 955414.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4689387.050
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148734213.920
2 期间基金总申购份额 8365355.120
3 期间总赎回份额 152410748.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4688820.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6877686.440
2 期间基金总申购份额 270422.730
3 期间总赎回份额 2459288.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4688820.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14306102.430
2 期间基金总申购份额 1724277.920
3 期间总赎回份额 9152693.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6877686.440
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148734213.920
2 期间基金总申购份额 6370654.470
3 期间总赎回份额 140798765.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14306102.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132532353.250
2 期间基金总申购份额 3320675.320
3 期间总赎回份额 121546926.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14306102.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148734213.920
2 期间基金总申购份额 3049979.150
3 期间总赎回份额 19251839.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132532353.250

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