国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金(007215)
规模变化
- 2020年
- 2019年
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 截止日期：2020-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4149951150.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1190687991.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2959263161.050 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 截止日期：2020-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2959263190.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2959263161.050 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 截止日期：2020-09-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3949949855.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 990686664.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2959263190.990 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 截止日期：2020-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4149951150.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 200001296.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3949949855.390 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 截止日期：2020-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3949949923.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3949949855.390 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 截止日期：2020-03-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4149951150.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 200001227.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3949949923.560 |
2019年半年规模变化 开始日期：2019-04-25 截止日期：2019-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 210026353.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6830974386.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2891049589.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4149951150.680 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-10-01 截止日期：2019-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4152269145.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 395138793.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 397456788.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4149951150.680 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-07-01 截止日期：2019-09-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80025614.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6435835592.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2363592061.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4152269145.720 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-04-25 截止日期：2019-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 210026353.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 130000739.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80025614.180 |
