国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金(007215)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0289

累计净值:1.0389 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:41.500亿份(2020-01-18) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2019年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4152269145.720
2 期间基金总申购份额 395138793.550
3 期间总赎回份额 397456788.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4149951150.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80025614.180
2 期间基金总申购份额 6435835592.570
3 期间总赎回份额 2363592061.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4152269145.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-25  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210026353.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 130000739.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80025614.180

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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