万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007232)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1827

累计净值:1.1827 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞,王宝娟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.759亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*50%+1年期定期存款收益率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175961278.360
2 期间基金总申购份额 72380.780
3 期间总赎回份额 93190.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175940468.350
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185878945.140
2 期间基金总申购份额 310356.730
3 期间总赎回份额 10228023.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175961278.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185885666.870
2 期间基金总申购份额 205304.360
3 期间总赎回份额 10129692.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175961278.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185878945.140
2 期间基金总申购份额 105052.370
3 期间总赎回份额 98330.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185885666.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12016424.870
2 期间基金总申购份额 174063043.620
3 期间总赎回份额 200523.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185878945.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185745999.860
2 期间基金总申购份额 174185.300
3 期间总赎回份额 41240.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185878945.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184950016.930
2 期间基金总申购份额 860589.690
3 期间总赎回份额 64606.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185745999.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12016424.870
2 期间基金总申购份额 173028268.630
3 期间总赎回份额 94676.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184950016.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60515188.920
2 期间基金总申购份额 124529504.580
3 期间总赎回份额 94676.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184950016.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12016424.870
2 期间基金总申购份额 48498764.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60515188.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11491648.490
2 期间基金总申购份额 524776.380
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12016424.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11922846.910
2 期间基金总申购份额 93577.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12016424.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11814935.660
2 期间基金总申购份额 107911.250
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11922846.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11491648.490
2 期间基金总申购份额 323287.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11814935.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11685215.020
2 期间基金总申购份额 129720.640
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11814935.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11491648.490
2 期间基金总申购份额 193566.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11685215.020
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10542870.440
2 期间基金总申购份额 948778.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11491648.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11288767.070
2 期间基金总申购份额 202881.420
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11491648.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10993652.930
2 期间基金总申购份额 295114.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11288767.070
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10542870.440
2 期间基金总申购份额 450782.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10993652.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10827114.630
2 期间基金总申购份额 166538.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10993652.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10542870.440
2 期间基金总申购份额 284244.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10827114.630

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