安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金C类(007244)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7403

累计净值:1.7403 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2021-03-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债总指数(全价)收益率×50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14043896.490
2 期间基金总申购份额 3457439.010
3 期间总赎回份额 15175230.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2326104.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2065044.840
2 期间基金总申购份额 1036116.790
3 期间总赎回份额 775056.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2326104.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2000779.590
2 期间基金总申购份额 542080.100
3 期间总赎回份额 477814.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2065044.840
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14043896.490
2 期间基金总申购份额 1879242.120
3 期间总赎回份额 13922359.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000779.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3097746.480
2 期间基金总申购份额 329770.130
3 期间总赎回份额 1426737.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2000779.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14043896.490
2 期间基金总申购份额 1549471.990
3 期间总赎回份额 12495622.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3097746.480
2019年半年规模变化  开始日期:2019-06-05  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57318618.900
2 期间基金总申购份额 30308369.530
3 期间总赎回份额 73583091.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14043896.490
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18544129.550
2 期间基金总申购份额 9715944.900
3 期间总赎回份额 14216177.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14043896.490
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57318618.900
2 期间基金总申购份额 20592424.630
3 期间总赎回份额 59366913.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18544129.550

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034