华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007255)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1956

累计净值:1.1956 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙梦祎 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.624亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88260902.470
2 期间基金总申购份额 1139562.190
3 期间总赎回份额 26987529.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62412935.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182404301.300
2 期间基金总申购份额 18136775.470
3 期间总赎回份额 112280174.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88260902.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148564244.070
2 期间基金总申购份额 15253740.530
3 期间总赎回份额 75557082.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88260902.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182404301.300
2 期间基金总申购份额 2883034.940
3 期间总赎回份额 36723092.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148564244.070
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28718882.210
2 期间基金总申购份额 162218328.060
3 期间总赎回份额 8532908.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182404301.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183208984.620
2 期间基金总申购份额 301972.630
3 期间总赎回份额 1106655.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182404301.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184026091.200
2 期间基金总申购份额 1089471.770
3 期间总赎回份额 1906578.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183208984.620
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28718882.210
2 期间基金总申购份额 160826883.660
3 期间总赎回份额 5519674.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184026091.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78748076.950
2 期间基金总申购份额 108067328.400
3 期间总赎回份额 2789314.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184026091.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28718882.210
2 期间基金总申购份额 52759555.260
3 期间总赎回份额 2730360.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78748076.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35125635.260
2 期间基金总申购份额 9697255.430
3 期间总赎回份额 16104008.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28718882.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40330885.200
2 期间基金总申购份额 1789970.010
3 期间总赎回份额 13401973.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28718882.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39980442.900
2 期间基金总申购份额 1718502.690
3 期间总赎回份额 1368060.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40330885.200
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35125635.260
2 期间基金总申购份额 6188782.730
3 期间总赎回份额 1333975.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39980442.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36959103.010
2 期间基金总申购份额 3485111.480
3 期间总赎回份额 463771.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39980442.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35125635.260
2 期间基金总申购份额 2703671.250
3 期间总赎回份额 870203.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36959103.010
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25989091.230
2 期间基金总申购份额 11601900.560
3 期间总赎回份额 2465356.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35125635.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29915007.570
2 期间基金总申购份额 5643891.520
3 期间总赎回份额 433263.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35125635.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27814699.400
2 期间基金总申购份额 3007471.770
3 期间总赎回份额 907163.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29915007.570
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25989091.230
2 期间基金总申购份额 2950537.270
3 期间总赎回份额 1124929.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27814699.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27328907.320
2 期间基金总申购份额 1610721.180
3 期间总赎回份额 1124929.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27814699.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25989091.230
2 期间基金总申购份额 1339816.090
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27328907.320

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