鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007273)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0749

累计净值:1.0749 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:郑科,孙博斐 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.571亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101936531.380
2 期间基金总申购份额 15298.350
3 期间总赎回份额 44858494.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57093335.100
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203757498.200
2 期间基金总申购份额 68663.850
3 期间总赎回份额 101889630.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101936531.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203796365.460
2 期间基金总申购份额 26817.770
3 期间总赎回份额 101886651.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101936531.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203757498.200
2 期间基金总申购份额 41846.080
3 期间总赎回份额 2978.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203796365.460
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10513936.030
2 期间基金总申购份额 193404424.240
3 期间总赎回份额 160862.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203757498.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203748365.510
2 期间基金总申购份额 36037.250
3 期间总赎回份额 26904.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203757498.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203677568.020
2 期间基金总申购份额 87791.360
3 期间总赎回份额 16993.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203748365.510
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10513936.030
2 期间基金总申购份额 193280595.630
3 期间总赎回份额 116963.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203677568.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10530308.490
2 期间基金总申购份额 193243405.050
3 期间总赎回份额 96145.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203677568.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10513936.030
2 期间基金总申购份额 37190.580
3 期间总赎回份额 20818.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10530308.490
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10498896.240
2 期间基金总申购份额 208007.920
3 期间总赎回份额 192968.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10513936.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10487147.820
2 期间基金总申购份额 36487.460
3 期间总赎回份额 9699.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10513936.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10580573.830
2 期间基金总申购份额 36869.190
3 期间总赎回份额 130295.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10487147.820
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10498896.240
2 期间基金总申购份额 134651.270
3 期间总赎回份额 52973.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10580573.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10540040.760
2 期间基金总申购份额 67986.520
3 期间总赎回份额 27453.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10580573.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10498896.240
2 期间基金总申购份额 66664.750
3 期间总赎回份额 25520.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10540040.760
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10058932.880
2 期间基金总申购份额 448302.120
3 期间总赎回份额 8338.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10498896.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10385046.670
2 期间基金总申购份额 114342.170
3 期间总赎回份额 492.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10498896.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10185302.990
2 期间基金总申购份额 200257.170
3 期间总赎回份额 513.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10385046.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10058932.880
2 期间基金总申购份额 133702.780
3 期间总赎回份额 7332.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10185302.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10100616.500
2 期间基金总申购份额 92019.160
3 期间总赎回份额 7332.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10185302.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10058932.880
2 期间基金总申购份额 41683.620
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10100616.500

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