嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金(007281)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0043

累计净值:1.5543 净值更新日期:2022-07-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.242亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-06-14

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24854933.280
2 期间基金总申购份额 1676797.660
3 期间总赎回份额 2353654.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24178076.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19389546.330
2 期间基金总申购份额 35313739.700
3 期间总赎回份额 29848352.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24854933.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25887951.790
2 期间基金总申购份额 2189953.120
3 期间总赎回份额 3222971.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24854933.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26758519.590
2 期间基金总申购份额 5488422.020
3 期间总赎回份额 6358989.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25887951.790
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19389546.330
2 期间基金总申购份额 27635364.560
3 期间总赎回份额 20266391.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26758519.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28508590.960
2 期间基金总申购份额 4358766.100
3 期间总赎回份额 6108837.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26758519.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19389546.330
2 期间基金总申购份额 23276598.460
3 期间总赎回份额 14157553.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28508590.960
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16445647.580
2 期间基金总申购份额 34604524.450
3 期间总赎回份额 31660625.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19389546.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19719270.670
2 期间基金总申购份额 4290954.600
3 期间总赎回份额 4620678.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19389546.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18846953.790
2 期间基金总申购份额 16145206.680
3 期间总赎回份额 15272889.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19719270.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16445647.580
2 期间基金总申购份额 14168363.170
3 期间总赎回份额 11767056.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18846953.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17896670.390
2 期间基金总申购份额 8187976.980
3 期间总赎回份额 7237693.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18846953.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16445647.580
2 期间基金总申购份额 5980386.190
3 期间总赎回份额 4529363.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17896670.390
2019年半年规模变化  开始日期:2019-06-14 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24207603.840
2 期间基金总申购份额 3295505.000
3 期间总赎回份额 11057461.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16445647.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17774888.560
2 期间基金总申购份额 1479155.810
3 期间总赎回份额 2808396.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16445647.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24207603.840
2 期间基金总申购份额 1816349.190
3 期间总赎回份额 8249064.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17774888.560

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034