工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金A类(007284)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0193

累计净值:1.0343 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵,刘婷 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.500亿份(2021-03-27) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1020612913.310
2 期间基金总申购份额 823600804.200
3 期间总赎回份额 1694238523.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149975193.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230525789.730
2 期间基金总申购份额 49665386.990
3 期间总赎回份额 130215983.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149975193.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 848199688.990
2 期间基金总申购份额 126811.670
3 期间总赎回份额 617800710.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230525789.730
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1020612913.310
2 期间基金总申购份额 773808605.540
3 期间总赎回份额 946221829.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 848199688.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 780563875.370
2 期间基金总申购份额 773563823.730
3 期间总赎回份额 705928010.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 848199688.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1020612913.310
2 期间基金总申购份额 244781.810
3 期间总赎回份额 240293819.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 780563875.370

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