工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金A类(007284)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 298890934.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 988276.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 75876.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 299803334.470 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 627770883.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 194439.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 329074388.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 298890934.910 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 327601545.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 78158.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28788768.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 298890934.910 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 627770883.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 116281.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 300285619.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 327601545.760 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49786482.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1335209823.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 757225423.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 627770883.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 788134520.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 123588950.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 283952587.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 627770883.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 977223363.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 284118847.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 473207690.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 788134520.720 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49786482.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 927502025.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 65145.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 977223363.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49885750.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 927380635.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43021.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 977223363.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49786482.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 121390.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22123.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49885750.240 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 149975193.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68449800.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 168638511.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49786482.860 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49782590.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17545.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13652.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49786482.860 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98429191.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42397.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48688999.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49782590.260 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 149975193.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68389857.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 119935858.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98429191.990 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49797560.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48659418.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27786.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98429191.990 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 149975193.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19730438.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 119908071.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49797560.230 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1020612913.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 823600804.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1694238523.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 149975193.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 230525789.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49665386.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 130215983.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 149975193.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 848199688.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 126811.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 617800710.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 230525789.730 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1020612913.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 773808605.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 946221829.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 848199688.990 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 780563875.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 773563823.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 705928010.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 848199688.990 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1020612913.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 244781.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 240293819.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 780563875.370 |
