长信利信灵活配置混合型证券投资基金E类(007294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3640

累计净值:1.3640 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.512亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 351226449.740
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 351226449.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260054107.760
2 期间基金总申购份额 91172349.880
3 期间总赎回份额 7.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 351226449.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260054107.760
2 期间基金总申购份额 88.550
3 期间总赎回份额 88.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260054107.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260054107.760
2 期间基金总申购份额 88.550
3 期间总赎回份额 88.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260054107.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260054107.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260054107.760
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 260054107.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260054107.760
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-25  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 260054107.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260054107.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231860498.740
2 期间基金总申购份额 28193609.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260054107.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208344035.900
2 期间基金总申购份额 23516462.840
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231860498.740
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 208344035.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208344035.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 208344035.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208344035.900

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