嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金C类(007333)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0756

累计净值:1.1456 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.188亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-15

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14156468.590
2 期间基金总申购份额 83801012.360
3 期间总赎回份额 79205377.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18752103.300
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15065926.710
2 期间基金总申购份额 48320714.880
3 期间总赎回份额 49230173.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14156468.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16943420.000
2 期间基金总申购份额 23987842.020
3 期间总赎回份额 26774793.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14156468.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15065926.710
2 期间基金总申购份额 24332872.860
3 期间总赎回份额 22455379.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16943420.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24391367.810
2 期间基金总申购份额 111901948.610
3 期间总赎回份额 121227389.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15065926.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18732090.330
2 期间基金总申购份额 22336850.990
3 期间总赎回份额 26003014.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15065926.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20749441.260
2 期间基金总申购份额 20581408.370
3 期间总赎回份额 22598759.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18732090.330
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24391367.810
2 期间基金总申购份额 68983689.250
3 期间总赎回份额 72625615.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20749441.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17360229.360
2 期间基金总申购份额 31656015.090
3 期间总赎回份额 28266803.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20749441.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24391367.810
2 期间基金总申购份额 37327674.160
3 期间总赎回份额 44358812.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17360229.360
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94661057.060
2 期间基金总申购份额 316769666.100
3 期间总赎回份额 387039355.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24391367.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33936053.060
2 期间基金总申购份额 46577014.710
3 期间总赎回份额 56121699.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24391367.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22323415.640
2 期间基金总申购份额 146263803.230
3 期间总赎回份额 134651165.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33936053.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94661057.060
2 期间基金总申购份额 123928848.160
3 期间总赎回份额 196266489.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22323415.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35541742.570
2 期间基金总申购份额 52038823.210
3 期间总赎回份额 65257150.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22323415.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94661057.060
2 期间基金总申购份额 71890024.950
3 期间总赎回份额 131009339.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35541742.570
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17832788.400
2 期间基金总申购份额 1282128242.230
3 期间总赎回份额 1205299973.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94661057.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51757405.920
2 期间基金总申购份额 75818784.590
3 期间总赎回份额 32915133.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94661057.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98883604.530
2 期间基金总申购份额 41091727.100
3 期间总赎回份额 88217925.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51757405.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17832788.400
2 期间基金总申购份额 1165217730.540
3 期间总赎回份额 1084166914.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98883604.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149439590.730
2 期间基金总申购份额 704392068.440
3 期间总赎回份额 754948054.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98883604.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17832788.400
2 期间基金总申购份额 460825662.100
3 期间总赎回份额 329218859.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149439590.730

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